Liquiditätsplanung

Dieses kleine Tool kann Dich dabei unterstützen, den Überblick über die Zahlungsziele bei Deinen Fahrzeuglieferanten zu behalten.
 

Setzen der Zahlungsziele

Die Handhabung ist sehr einfach. Sobald Du in der Fahrzeugverwaltung einen Einkaufspreis gesetzt hast, kannst Du auch das Zahlungsziel/Valutadatum für das gewählte Fahrzeug hinterlegen:

 

Bei einigen Lieferanten ist auch ein Aufteilen der Fälligkeit auf mehrere Zahlungstermine möglich.
Hierzu klickst Du auf das Symbol rechts der Datumsauswahl:

 

In der sich öffnenden Tabelle, vermerkst Du die Einzeltermine mit dem jeweiligen Teilbetrag (brutto oder netto) , oder falls der Lieferant in prozentualen Tranchen abrechnet, auch in Prozentwerten.

Auswertung

Über Faktura >> Liquiditätsplanung gelangst Du zur Übersicht. Diese enthält zwei Abschnitte: nach Kalenderwoche (markenübergreifend) und nach Marke.

Die Beträge zeigen die jeweiligen Brutto- und Nettosummen der fälligen Zahlungen für den gewünschten Zeitraum an. Für die Liquiditätsplanung sind vor allem die Bruttosummen von Interesse.
 

Gliederung nach Kalenderwoche

 Die Zeilen lassen sich wie gewohnt aufklappen, um detailliertere Informationen sichtbar zu machen:

Gliederung nach Marke